Пошук веб-сторінки члена Асоціації

ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Повернутися 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство ТОВ "ФК "ДЕКРА" за ЄДРПОУ 24685310
Територія Івано-Франківськ за КОАТУУ 2610100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників¹ 16,00
Адреса, телефон 26000 Івано-Франківськ Чорновола, 103; тел: 0342-527-162
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V




Баланс підприємства станом на 31.12.2013

Актив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 19,00 19,00
первісна вартість 1001 76,00 76,00
накопичена амортизація 1002 57,00 57,00
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 5595,00 5117,00 5595,00
первісна вартість 1011 7131,00 6045,00 7131,00
знос 1012 1536,00 928,00 1536,00
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 5614,00 5117,00 5614,00
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 145079,00 79519,00 145079,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49,00 49,00 49,00
Поточні фінансові інвестиції 1160 286972,00 174572,00 286972,00
Гроші та їх еквіваленти 1165 1330,00 138,00 1330,00
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 76,00 76,00 76,00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат 1182
у тому числі в: резервах незароблених премій 1183
у тому числі в: інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 433430,00 254278,00 433430,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 439044,00 259395,00 439044,00

Пасив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 114383,00 114383,00 114383,00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 1294,00 1294,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26984,00 -64516,00 28278,00
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 142661,00 51161,00 142661,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат 1532
у тому числі: резерв незароблених премій 1533
у тому числі: інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 36481,00 14481,00 36481,00
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 179449,00 98751,00 179449,00
розрахунками з бюджетом 1620 1,00 32,00 1,00
у тому числі з податку на прибуток 1621 4,00
розрахунками зі страхування 1625 6,00 8,00 6,00
розрахунками з оплати праці 1630 14,00 19,00 14,00
одержаними авансами 1635 80259,00 94600,00 80259,00
розрахунками з учасниками 1640
внутрішніх розрахунків 1645
страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 173,00 343,00 173,00
Усього за розділом III 1695 296383,00 208234,00 296383,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 439044,00 259395,00 439044,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство ТОВ "ФК "ДЕКРА" за ЄДРПОУ 24685310

Звіт про фінансові результати за 2013 рік:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 336706,00
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 362289,00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095 25583,00
Дохід (витрати):
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 194,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 1238,00
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180 64794,00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 91421,00
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від  благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270 75,00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 91496,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4,00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 91500,00
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -91500,00
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 87,00
Витрати на оплату праці 2505 271,00
Відрахування на соціальні заходи 2510 98,00
Амортизація 2515 439,00
Інші операційні витрати 2520 65137,00
Разом 2550 66032,00
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство ТОВ "ФК "ДЕКРА" за ЄДРПОУ 24685310

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2013 рік:

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 238338,00
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 308538,00
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 5109,00
Інші надходження 3095 259,00
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 -359473,00
Праці 3105 -227,00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 -94,00
Зобов’язань з податків і зборів 3115 -255,00
Зобов’язання з податку на прибуток 3116
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 -187910,00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 -5160,00
Інші витрачання 3190 -317,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1192,00
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання  на придбання: фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
Надходження від: Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1192,00
Залишок коштів на початок року 3405 1330,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 138,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство ТОВ "ФК "ДЕКРА" за ЄДРПОУ 24685310

Звіт про власний капітал за 2013 рік:

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 114383,00 28278,00 142661,00
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010 1294,00 -1294,00
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 114383,00 1294,00 26984,00 142661,00
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -91500,00 -91500,00
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 -91500,00 -91500,00
Залишок на кінець року 4300 114383,00 1294,00 -64516,00 51161,00