Повернутися
Баланс підприємства станом на 31.12.2015
Актив:
| Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| I. Необоротні активи |
| Нематеріальні активи |
1000 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
| первісна вартість |
1001 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
| накопичена амортизація |
1002 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Основні засоби |
1010 |
13,00 |
8,00 |
0,00 |
| первісна вартість |
1011 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| знос |
1012 |
22,00 |
27,00 |
0,00 |
| Інвестиційна нерухомість |
1015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
1016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів |
1021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Гудвіл |
1050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Усього за розділом I |
1095 |
16,00 |
11,00 |
0,00 |
| II. Оборотні активи |
| Запаси |
1100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Виробничі запаси |
1101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Готова продукція |
1103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Товари |
1104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Векселі одержані |
1120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
32,00 |
36,00 |
0,00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
| за виданими авансами |
1130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| з бюджетом |
1135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| з нарахованих доходів |
1140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
7045,00 |
7232,00 |
0,00 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
163,00 |
0,00 |
0,00 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
33,00 |
9,00 |
0,00 |
| Готівка |
1166 |
28,00 |
7,00 |
0,00 |
| Рахунки в банках |
1167 |
5,00 |
2,00 |
0,00 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі в: резервах незароблених премій |
1183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі в: інших страхових резервах |
1184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
|
|
|
| Усього за розділом II |
1195 |
7273,00 |
7277,00 |
0,00 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
|
|
|
| Баланс |
1300 |
7289,00 |
7288,00 |
0,00 |
Пасив:
| Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| I. Власний капітал |
| Зареєстрований капітал |
1400 |
7200,00 |
7200,00 |
0,00 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
12,00 |
9,00 |
0,00 |
| Додатковий капітал |
1410 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
| Емісійний дохід |
1411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Резервний капітал |
1415 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
56,00 |
64,00 |
0,00 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Вилучений капітал |
1430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші резерви |
1435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Усього за розділом I |
1495 |
7274,00 |
7279,00 |
0,00 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
1500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
1515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Страхові резерви |
1530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі: резерв незароблених премій |
1533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі: інші страхові резерви |
1534 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інвестиційні контракти |
1535 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Призовий фонд |
1540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Усього за розділом II |
1595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення |
| Короткострокові кредити банків |
1600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Векселі видані |
1605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
| довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
4,00 |
5,00 |
0,00 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
5,00 |
2,00 |
0,00 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
4,00 |
2,00 |
0,00 |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
4,00 |
1,00 |
0,00 |
| одержаними авансами |
1635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| розрахунками з учасниками |
1640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| внутрішніх розрахунків |
1645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| страховою діяльністю |
1650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші поточні зобов'язання |
1690 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Усього за розділом III |
1695 |
15,00 |
9,00 |
0,00 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Баланс |
1900 |
7289,00 |
7288,00 |
0,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2015 |
| Підприємство |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007” |
за ЄДРПОУ |
35329605 |
Звіт про фінансові результати за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
354,00 |
169,00 |
| Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0,00 |
0,00 |
| Премії підписані, валова сума |
2011 |
0,00 |
0,00 |
| Премії, передані у перестрахування |
2012 |
0,00 |
0,00 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
0,00 |
0,00 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0,00 |
0,00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
241,00 |
78,00 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
0,00 |
0,00 |
| Валовий: |
|
| прибуток |
2090 |
113,00 |
91,00 |
| збиток |
2095 |
0,00 |
0,00 |
| Дохід (витрати): |
|
| від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
|
|
| від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0,00 |
0,00 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
0,00 |
0,00 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0,00 |
0,00 |
| Інші операційні доходи |
2120 |
4,00 |
1,00 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0,00 |
0,00 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0,00 |
0,00 |
| Адміністративні витрати |
2130 |
107,00 |
69,00 |
| Витрати на збут |
2150 |
0,00 |
0,00 |
| Інші операційні витрати |
2180 |
0,00 |
1,00 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
0,00 |
0,00 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
0,00 |
0,00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
| прибуток |
2190 |
10,00 |
22,00 |
| збиток |
2195 |
0,00 |
0,00 |
| Дохід від участі в капіталі |
2200 |
0,00 |
0,00 |
| Інші фінансові доходи |
2220 |
0,00 |
0,00 |
| Інші доходи |
2240 |
0,00 |
0,00 |
| Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
0,00 |
0,00 |
| Фінансові витрати |
2250 |
0,00 |
0,00 |
| Втрати від участі в капіталі |
2255 |
0,00 |
0,00 |
| Інші витрати |
2270 |
0,00 |
0,00 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0,00 |
0,00 |
| Фінансовий результат до оподаткування: |
|
| прибуток |
2290 |
10,00 |
22,00 |
| збиток |
2295 |
0,00 |
0,00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
-2,00 |
-4,00 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0,00 |
0,00 |
| Чистий фінансовий результат: |
|
| прибуток |
2350 |
8,00 |
18,00 |
| збиток |
2355 |
0,00 |
0,00 |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
-3,00 |
12,00 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
-3,00 |
12,00 |
| Накопичені курсові різниці |
2410 |
0,00 |
0,00 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0,00 |
0,00 |
| Інший сукупний дохід |
2445 |
0,00 |
0,00 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
-3,00 |
12,00 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0,00 |
0,00 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
-3,00 |
12,00 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
5,00 |
30,00 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати |
2500 |
2,00 |
2,00 |
| Витрати на оплату праці |
2505 |
61,00 |
49,00 |
| Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
23,00 |
18,00 |
| Амортизація |
2515 |
6,00 |
3,00 |
| Інші операційні витрати |
2520 |
256,00 |
76,00 |
| Разом |
2550 |
348,00 |
148,00 |
| IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
0,00 |
0,00 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
0,00 |
0,00 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
0,00 |
0,00 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
0,00 |
0,00 |
| Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
0,00 |
0,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2015 |
| Підприємство |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007” |
за ЄДРПОУ |
35329605 |
Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
350,00 |
217,00 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
0,00 |
0,00 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0,00 |
0,00 |
| Цільового фінансування |
3010 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних |
3025 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0,00 |
0,00 |
| Інші надходження |
3095 |
11,00 |
0,00 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
70,00 |
65,00 |
| Праці |
3105 |
52,00 |
38,00 |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
27,00 |
18,00 |
| Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
16,00 |
25,00 |
| Зобов’язання з податку на прибуток |
3116 |
4,00 |
4,00 |
| Зобов’язання з податку на додану вартість |
3117 |
0,00 |
0,00 |
| Зобов’язання з інших податків і зборів |
3118 |
12,00 |
21,00 |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
0,00 |
0,00 |
| Інші витрачання |
3190 |
33,00 |
72,00 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
163,00 |
-1,00 |
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій |
3200 |
0,00 |
0,00 |
| необоротних активів |
3205 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0,00 |
0,00 |
| дивідендів |
3220 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0,00 |
0,00 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0,00 |
0,00 |
| Інші надходження |
3250 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
0,00 |
0,00 |
| необоротних активів |
3260 |
0,00 |
0,00 |
| Виплати за деривативами |
3270 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
187,00 |
0,00 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
0,00 |
0,00 |
| Інші платежі |
3290 |
0,00 |
0,00 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-187,00 |
0,00 |
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0,00 |
0,00 |
| Отримання позик |
3305 |
0,00 |
11,00 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0,00 |
0,00 |
| Інші надходження |
3340 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
0,00 |
0,00 |
| Погашення позик |
3350 |
0,00 |
11,00 |
| Сплату дивідендів |
3355 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
0,00 |
0,00 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
0,00 |
0,00 |
| Інші платежі |
3390 |
0,00 |
0,00 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0,00 |
0,00 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-24,00 |
-1,00 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
33,00 |
34,00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0,00 |
0,00 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
9,00 |
33,00 |
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2015 |
| Підприємство |
|
за ЄДРПОУ |
|
Звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за звітний період) |
3500 |
|
|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за аналогічний період попереднього року) |
3500 |
|
|
| Коригування на: амортизацію необоротних активів (за звітний період) |
3505 |
|
|
| Коригування на: амортизацію необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3505 |
|
|
| збільшення (зменшення) забезпечень (за звітний період) |
3510 |
|
|
| збільшення (зменшення) забезпечень (за аналогічний період попереднього року) |
3510 |
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за звітний період) |
3515 |
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за аналогічний період попереднього року) |
3515 |
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за звітний період) |
3520 |
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за аналогічний період попереднього року) |
3520 |
|
|
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за звітний період) |
3521 |
|
|
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за аналогічний період попереднього року) |
3521 |
|
|
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за звітний період) |
3522 |
|
|
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за аналогічний період попереднього року) |
3522 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за звітний період) |
3523 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за аналогічний період попереднього року) |
3523 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за звітний період) |
3524 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3524 |
|
|
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за звітний період) |
3526 |
|
|
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3526 |
|
|
| Фінансові витрати (за звітний період) |
3540 |
|
|
| Фінансові витрати (за аналогічний період попереднього року) |
3540 |
|
|
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (за звітний період) |
3550 |
|
|
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3550 |
|
|
| Збільшення (зменшення) запасів (за звітний період) |
3551 |
|
|
| Збільшення (зменшення) запасів (за аналогічний період попереднього року) |
3551 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за звітний період) |
3552 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3552 |
|
|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3553 |
|
|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3553 |
|
|
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за звітний період) |
3554 |
|
|
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за аналогічний період попереднього року) |
3554 |
|
|
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за звітний період) |
3556 |
|
|
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3556 |
|
|
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за звітний період) |
3557 |
|
|
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3557 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за звітний період) |
3560 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3560 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3561 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3561 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за звітний період) |
3562 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за аналогічний період попереднього року) |
3562 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за звітний період) |
3563 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за аналогічний період попереднього року) |
3563 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за звітний період) |
3564 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за аналогічний період попереднього року) |
3564 |
|
|
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за звітний період) |
3566 |
|
|
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3566 |
|
|
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за звітний період) |
3567 |
|
|
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3567 |
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності (за звітний період) |
3570 |
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3570 |
|
|
| Сплачений податок на прибуток (за звітний період) |
3580 |
|
|
| Сплачений податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року) |
3580 |
|
|
| Сплачені відсотки (за звітний період) |
3585 |
|
|
| Сплачені відсотки (за аналогічний період попереднього року) |
3585 |
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) |
3195 |
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3195 |
|
|
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за звітний період) |
3200 |
|
|
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3200 |
|
|
| необоротних активів (за звітний період) |
3205 |
|
|
| необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3205 |
|
|
| Надходження від отриманих: відсотків (за звітний період) |
3215 |
|
|
| Надходження від отриманих: відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3215 |
|
|
| дивідендів (за звітний період) |
3220 |
|
|
| дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3220 |
|
|
| Надходження від деривативів (за звітний період) |
3225 |
|
|
| Надходження від деривативів (за аналогічний період попереднього року) |
3225 |
|
|
| Надходження від погашення позик (за звітний період) |
3230 |
|
|
| Надходження від погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3230 |
|
|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3235 |
|
|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3235 |
|
|
| Інші надходження (за звітний період) |
3250 |
|
|
| Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3250 |
|
|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за звітний період) |
3255 |
|
|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3255 |
|
|
| необоротних активів (за звітний період) |
3260 |
|
|
| необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3260 |
|
|
| Виплати за деривативами (за звітний період) |
3270 |
|
|
| Виплати за деривативами (за аналогічний період попереднього року) |
3270 |
|
|
| Витрачання на надання позик (за звітний період) |
3275 |
|
|
| Витрачання на надання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3275 |
|
|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3280 |
|
|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3280 |
|
|
| Інші платежі (за звітний період) |
3290 |
|
|
| Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3290 |
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період) |
3295 |
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3295 |
|
|
| Надходження від: Власного капіталу (за звітний період) |
3300 |
|
|
| Надходження від: Власного капіталу (за аналогічний період попереднього року) |
3300 |
|
|
| Отримання позик (за звітний період) |
3305 |
|
|
| Отримання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3305 |
|
|
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3310 |
|
|
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3310 |
|
|
| Інші надходження (за звітний період) |
3340 |
|
|
| Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3340 |
|
|
| Витрачання на: Викуп власних акцій (за звітний період) |
3345 |
|
|
| Витрачання на: Викуп власних акцій (за аналогічний період попереднього року) |
3345 |
|
|
| Погашення позик (за звітний період) |
3350 |
|
|
| Погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3350 |
|
|
| Сплату дивідендів (за звітний період) |
3355 |
|
|
| Сплату дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3355 |
|
|
| Витрачання на сплату відсотків (за звітний період) |
3360 |
|
|
| Витрачання на сплату відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3360 |
|
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за звітний період) |
3365 |
|
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за аналогічний період попереднього року) |
3365 |
|
|
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3370 |
|
|
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3370 |
|
|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за звітний період) |
3375 |
|
|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за аналогічний період попереднього року) |
3375 |
|
|
| Інші платежі (за звітний період) |
3390 |
|
|
| Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3390 |
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період) |
3395 |
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3395 |
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період (за звітний період) |
3400 |
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року) |
3400 |
|
|
| Залишок коштів на початок року (за звітний період) |
3405 |
|
|
| Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року) |
3405 |
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період) |
3410 |
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року) |
3410 |
|
|
| Залишок коштів на кінець року (за звітний період) |
3415 |
|
|
| Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року) |
3415 |
|
|
Консолідований звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
|
|
| Повернення податків і зборів |
3005 |
|
|
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
|
|
| Цільового фінансування |
3010 |
|
|
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
|
|
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
|
|
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
|
|
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних |
3025 |
|
|
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
|
|
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
|
|
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
|
|
| Надходження від страхових премій |
3050 |
|
|
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
|
|
| Інші надходження |
3095 |
|
|
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
|
|
| Праці |
3105 |
|
|
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
|
|
| Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
|
|
| Зобов’язання з податку на прибуток |
3116 |
|
|
| Зобов’язання з податку на додану вартість |
3117 |
|
|
| Зобов’язання з інших податків і зборів |
3118 |
|
|
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
|
|
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
|
|
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
|
|
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
|
|
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
|
|
| Інші витрачання |
3190 |
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
|
|
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій |
3200 |
|
|
| необоротних активів |
3205 |
|
|
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
|
|
| дивідендів |
3220 |
|
|
| Надходження від деривативів |
3225 |
|
|
| Надходження від погашення позик |
3230 |
|
|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
|
| Інші надходження |
3250 |
|
|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
|
|
| необоротних активів |
3260 |
|
|
| Виплати за деривативами |
3270 |
|
|
| Витрачання на надання позик |
3275 |
|
|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
|
|
| Інші платежі |
3290 |
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
|
|
| Отримання позик |
3305 |
|
|
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
|
| Інші надходження |
3340 |
|
|
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
|
|
| Погашення позик |
3350 |
|
|
| Сплату дивідендів |
3355 |
|
|
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
|
|
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
|
|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
|
|
| Інші платежі |
3390 |
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
|
|
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
|
|
Консолідований звіт про рух грошових коштів(за непрямим методом) за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за звітний період) |
3500 |
|
|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (за аналогічний період попереднього року) |
3500 |
|
|
| Коригування на: амортизацію необоротних активів (за звітний період) |
3505 |
|
|
| Коригування на: амортизацію необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3505 |
|
|
| збільшення (зменшення) забезпечень (за звітний період) |
3510 |
|
|
| збільшення (зменшення) забезпечень (за аналогічний період попереднього року) |
3510 |
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за звітний період) |
3515 |
|
|
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць (за аналогічний період попереднього року) |
3515 |
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за звітний період) |
3520 |
|
|
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (за аналогічний період попереднього року) |
3520 |
|
|
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за звітний період) |
3521 |
|
|
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі (за аналогічний період попереднього року) |
3521 |
|
|
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за звітний період) |
3522 |
|
|
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (за аналогічний період попереднього року) |
3522 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за звітний період) |
3523 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (за аналогічний період попереднього року) |
3523 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за звітний період) |
3524 |
|
|
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3524 |
|
|
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за звітний період) |
3526 |
|
|
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3526 |
|
|
| Фінансові витрати (за звітний період) |
3540 |
|
|
| Фінансові витрати (за аналогічний період попереднього року) |
3540 |
|
|
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (за звітний період) |
3550 |
|
|
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3550 |
|
|
| Збільшення (зменшення) запасів (за звітний період) |
3551 |
|
|
| Збільшення (зменшення) запасів (за аналогічний період попереднього року) |
3551 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за звітний період) |
3552 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3552 |
|
|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3553 |
|
|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3553 |
|
|
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за звітний період) |
3554 |
|
|
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (за аналогічний період попереднього року) |
3554 |
|
|
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за звітний період) |
3556 |
|
|
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3556 |
|
|
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за звітний період) |
3557 |
|
|
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3557 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за звітний період) |
3560 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3560 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за звітний період) |
3561 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (за аналогічний період попереднього року) |
3561 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за звітний період) |
3562 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (за аналогічний період попереднього року) |
3562 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за звітний період) |
3563 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (за аналогічний період попереднього року) |
3563 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за звітний період) |
3564 |
|
|
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (за аналогічний період попереднього року) |
3564 |
|
|
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за звітний період) |
3566 |
|
|
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (за аналогічний період попереднього року) |
3566 |
|
|
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за звітний період) |
3567 |
|
|
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань (за аналогічний період попереднього року) |
3567 |
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності (за звітний період) |
3570 |
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3570 |
|
|
| Сплачений податок на прибуток (за звітний період) |
3580 |
|
|
| Сплачений податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року) |
3580 |
|
|
| Сплачені відсотки (за звітний період) |
3585 |
|
|
| Сплачені відсотки (за аналогічний період попереднього року) |
3585 |
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) |
3195 |
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3195 |
|
|
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за звітний період) |
3200 |
|
|
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3200 |
|
|
| необоротних активів (за звітний період) |
3205 |
|
|
| необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3205 |
|
|
| Надходження від отриманих: відсотків (за звітний період) |
3215 |
|
|
| Надходження від отриманих: відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3215 |
|
|
| дивідендів (за звітний період) |
3220 |
|
|
| дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3220 |
|
|
| Надходження від деривативів (за звітний період) |
3225 |
|
|
| Надходження від деривативів (за аналогічний період попереднього року) |
3225 |
|
|
| Надходження від погашення позик (за звітний період) |
3230 |
|
|
| Надходження від погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3230 |
|
|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3235 |
|
|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3235 |
|
|
| Інші надходження (за звітний період) |
3250 |
|
|
| Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3250 |
|
|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за звітний період) |
3255 |
|
|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року) |
3255 |
|
|
| необоротних активів (за звітний період) |
3260 |
|
|
| необоротних активів (за аналогічний період попереднього року) |
3260 |
|
|
| Виплати за деривативами (за звітний період) |
3270 |
|
|
| Виплати за деривативами (за аналогічний період попереднього року) |
3270 |
|
|
| Витрачання на надання позик (за звітний період) |
3275 |
|
|
| Витрачання на надання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3275 |
|
|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за звітний період) |
3280 |
|
|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (за аналогічний період попереднього року) |
3280 |
|
|
| Інші платежі (за звітний період) |
3290 |
|
|
| Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3290 |
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період) |
3295 |
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3295 |
|
|
| Надходження від: Власного капіталу (за звітний період) |
3300 |
|
|
| Надходження від: Власного капіталу (за аналогічний період попереднього року) |
3300 |
|
|
| Отримання позик (за звітний період) |
3305 |
|
|
| Отримання позик (за аналогічний період попереднього року) |
3305 |
|
|
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3310 |
|
|
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3310 |
|
|
| Інші надходження (за звітний період) |
3340 |
|
|
| Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) |
3340 |
|
|
| Витрачання на: Викуп власних акцій (за звітний період) |
3345 |
|
|
| Витрачання на: Викуп власних акцій (за аналогічний період попереднього року) |
3345 |
|
|
| Погашення позик (за звітний період) |
3350 |
|
|
| Погашення позик (за аналогічний період попереднього року) |
3350 |
|
|
| Сплату дивідендів (за звітний період) |
3355 |
|
|
| Сплату дивідендів (за аналогічний період попереднього року) |
3355 |
|
|
| Витрачання на сплату відсотків (за звітний період) |
3360 |
|
|
| Витрачання на сплату відсотків (за аналогічний період попереднього року) |
3360 |
|
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за звітний період) |
3365 |
|
|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (за аналогічний період попереднього року) |
3365 |
|
|
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за звітний період) |
3370 |
|
|
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (за аналогічний період попереднього року) |
3370 |
|
|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за звітний період) |
3375 |
|
|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (за аналогічний період попереднього року) |
3375 |
|
|
| Інші платежі (за звітний період) |
3390 |
|
|
| Інші платежі (за аналогічний період попереднього року) |
3390 |
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період) |
3395 |
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року) |
3395 |
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період (за звітний період) |
3400 |
|
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року) |
3400 |
|
|
| Залишок коштів на початок року (за звітний період) |
3405 |
|
|
| Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року) |
3405 |
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період) |
3410 |
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року) |
3410 |
|
|
| Залишок коштів на кінець року (за звітний період) |
3415 |
|
|
| Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року) |
3415 |
|
|
|
коди |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31 |
12 |
2015 |
| Підприємство |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007” |
за ЄДРПОУ |
35329605 |
Звіт про власний капітал за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
| Залишок на початок року |
4000 |
7200,00 |
12,00 |
3,00 |
3,00 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
7274,00 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Виправлення помилок |
4010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші зміни |
4090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Скоригований залишок на початок року |
4095 |
7200,00 |
12,00 |
3,00 |
3,00 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
7274,00 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
| Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0,00 |
-3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3,00 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Накопичені курсові різниці |
4113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інший сукупний дохід |
4116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Вилучення частки в капіталі |
4275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Інші зміни в капіталі |
4290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Разом змін у капіталі |
4295 |
0,00 |
-3,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
| Залишок на кінець року |
4300 |
7200,00 |
9,00 |
3,00 |
3,00 |
64,00 |
0,00 |
0,00 |
7279,00 |
Консолідований звіт про власний капітал за 2015 рік:
| Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
| Залишок на початок року |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виправлення помилок |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші зміни |
4090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Скоригований залишок на початок року |
4095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Накопичені курсові різниці |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інший сукупний дохід |
4116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вилучення частки в капіталі |
4275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші зміни в капіталі |
4290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом змін у капіталі |
4295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок на кінець року |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примітки до фінансової звітності:
| 1. Інформація про товариство ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007» (ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007») перебуває за адресою: 73036, Херсонська обл., м. Херсон, вулиця 40 років Жовтня, будинок 132-А, офіс 401, код ЄДРПОУ 35329605. Товариство зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 17.09.2007р., запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 499 102 0000 008917. Остання редакція Статуту зареєстрована Реєстраційною службою Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні 16.10.2014р. за № 14991050027008917 Основними видами діяльності ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007» є: - 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, - 66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками товариства – засновником товариства є одна фізична особа, Права, привілеї або обмеження щодо цих часток - прав, привілеїв або обмеження щодо частки засновника не має. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі - змін у складі часток власників у зареєстрованому капіталі не відбувалось. 2. Основи подання фінансової звітності. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова звітність згідно МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов’язання, капітал, господарських операціях і результатах діяльності компанії за даними бухгалтерського обліку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснює оцінку активів, зобов’язань і витрат на основі принципу обачності. В примітках до фінансової звітності розкривається інформація про основні корегування у відповідності до МСФЗ. Всі визнані активи і зобов’язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості, справедливій або дисконтованій вартості. Фінансова звітність компанії складається в національній валюті України - гривні. Звітність подано в тисячах гривень. 3. Істотні положення облікової політики. У відповідності до МСБО 8, облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. Облікові політики застосовуються послідовно з року в рік Зміна облікової політики відбувається, якщо: - зміняться вимоги Міністерства фінансів України або МСФЗ та МСФО; - зміняться статутні вимоги підприємства; - нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій. Основними принципами складання фінансової звітності у відповідності з принципами підготовки фінансової звітності і МСБО 1 є : - принцип безперервності (фінансова звітність складається виходячи з припущень, що підприємство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному майбутньому - принцип нарахування в бухгалтерському обліку (результати операцій і інших подій визнаються тоді, коли вони відбуваються , а не тоді коли отримані або сплачені грошові кошти , і відображаються у фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться). Фінансова звітність Товариства складається відповідно до принципів фінансової звітності МСБУ: зрозумілість, доречність, достовірність, зі ставність. Товариство продовжує застосовування план рахунків, затверджений «Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» №291 від 30.11.99р. зі змінами та доповненнями. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності Товариство проводить інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69 (зі змінами і доповненнями). 3.1. Визначення порогу суттєвості при складанні фінансової звітності Використання суттєвості при складанні фінансової звітності здійснюється при вимоги, що форми фінансової звітності не встановлені П(С)БО України. Кожна суттєва стаття повинна наводитись у фінансової звітності окремо, а несуттєві статті слід об’єднувати з статтями, подібними по характеру або функціям. 3.2. Визнання виручки. Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариства оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків. Для визнання виручки також повинні дотримуватися такі критерії. Продаж товарів (запасів). Виручка від продажу товарів (запасів) визнається, як правило, при відвантаженні, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. Надання послуг (робіт). Виручка від надання послуг (робіт) визнається, якщо існує ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією. Проте в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаної виручки. 3.3. Основні засоби. Основні засоби - це матеріальні активи Товариства, строк корисного використання яких більше одного року і які утримуються для використання у наданні послуг або для адміністративних цілей. Основні засоби Товариства обліковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об'єкти, які планують використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбаних, але не введених в експлуатацію основних засобів. Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі затрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації. Виготовлення об'єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Амортизована сума — це первісна вартість об'єкта основних засобів або переоцінена вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу — це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того віку і стану, у якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого строку корисного використання. Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати в тому періоді, у якому були понесені. Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю активу, та визнається у прибутках і збитках. 3.4. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи з кінцевими строками використання обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується розраховується з використанням прямолінійного методу. Очікувані строки корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються в кінці кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються у звітності без перегляду порівняльних показників. Нематеріальні активи з невизначеними строками використання обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання чи вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу, включається до звіту про сукупні доходи та витрати в момент списання. 3.5. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». Запаси враховуються як допомiжнi матерiали, що використовуються в процесi господарської діяльності. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з надання послуг за iдентифiкованою собiвартiстю. 3.6. Дебіторська заборгованість. Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві може створюватись резерв сумнівних боргів. 3.7. Резерви Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги по кожному дебітору з урахуванням терміну її непогашення. 3.8. Фінансові активи. Фінансові активи Товариства складаються з таких категорій: 1) оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки і збитки (ОСВЧПЗ); 2) утримуваних до погашення (УДП); 3) що є в наявності для продажу (НДП); 4) позик, дебіторської заборгованості та грошових коштів. Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей, а також цілей придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку. Усі стандартні правочини з купівлі або продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення правочину. Стандартні правочини з купівлі або продажу являють собою купівлю або продаж фінансових активів, що вимагає постачання активів у строки, установлені нормативними актами або ринковою практикою. 3.9. Зобов'язання . Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців). Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі за первісною вартістю яка дорівнює справедливій вартості отриманих товарів або послуг. 3.10. Фінансові зобов'язання. Фінансові зобов'язання класифікуються або як оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки і збитки, або як інші фінансові зобов'язання. 3.11. Винагорода працівникам. Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 "Виплати працівникам". В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески в Пенсійний фонд і інші фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому законодавством України. 3.12. Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми поточного податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України. 3.13. Власний капітал. Статутний капітал, включає в себе внески засновника. Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається рішеннями засновника. Вiдображення власного капiталу в балансi Товариства та у звiтi про власний капiтал вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi. Власний капiтал становить 7279 тис. грн. та складається iз: зареєстрованого капiталу – 7200 тис. грн.; нерозподiленого прибутку – 64 тис. грн.; додаткового капiталу – 3 тис. грн.; резервного капiталу – 3 тис. грн.; капiталу у дооцінках – 9 тис. грн. 3.14. Резервний капітал. Товариство визнає резервний капітал в складi власного капiталу, який сформований вiдповiдно до Статуту товариства у розмірі 5% вiд чистого прибутку. За результатами дiяльностi станом на 31 грудня 2015 р. складає 3 тис. грн. У поточному роцi Товариство отримала чистий прибуток у сумi 8 тис. грн. 3 тис. грн. були спрямовані на створення резервного капиталу. На 31 грудня 2015р. сума нерозподіленного прибутку складає 64 тис. грн. 4. Склад грошових коштів. Станом на 31.12.2015р. наявнiсть грошових коштiв на поточних рахунках в банках, що пiдтверджено виписками з банкiвських рахункiв, та в касi складає 9 тис. грн. в нацiональнiй валютi. 5. Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків. Надходження становлять: надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 350 тис. грн. та інші надходження 11 тис. грн. Інші платежі становлять: - витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) – 70 тис. грн., - витрачання на оплату праці – 52 тис. грн., - витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи - 27 тис. грн., - витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів – 16 тис. грн., - витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток – 4 тис. грн., - витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів – 12 тис. грн., - інші витрачання – 33 тис. грн. 6. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство. На підприємстві не має значних сум коштів, та підприємство не належить до ніяких груп. 7. Істотні судження у процесі застосування облікової політики У процесі застосування облікової політики керівництво Товариства висловило певні професійні думки стосовно оціночних значень і допущень станом на 01.01.2015р. та 31.12.2015р. Серед іншого обговорюється правомірність застосування допущення щодо спроможності вести свою діяльність на безперервній основі. Строки корисного використання основних засобів Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійної думки керівництва, яка заснована на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос та умови, у яких експлуатуватимуться ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. Керівник: Тишкевич О.М. Головний бухгалтер: посада відсутня |
|
|
|
|