Пошук веб-сторінки члена Асоціації

ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Повернутися 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" за ЄДРПОУ 35649564
Територія Київ за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників¹ 25,00
Адреса, телефон 80000 Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21; тел: (044) 220-01-20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності




Баланс підприємства станом на 31.12.2013

Актив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 88,00 99,00 0,00
первісна вартість 1001 152,00 179,00 0,00
накопичена амортизація 1002 64,00 80,00 0,00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0,00 0,00 0,00
Основні засоби 1010 395,00 390,00 0,00
первісна вартість 1011 2257,00 2435,00 0,00
знос 1012 1862,00 2045,00 0,00
Інвестиційна нерухомість 1015 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0,00 0,00 0,00
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0,00 0,00 0,00
Довгострокові біологічні активи 1020 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0,00 0,00 0,00
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0,00 0,00 0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0,00 0,00 0,00
інші фінансові інвестиції 1035 1125,00 1125,00 0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0,00 0,00 0,00
Відстрочені податкові активи 1045 0,00 0,00 0,00
Гудвіл 1050 0,00 0,00 0,00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0,00 0,00 0,00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0,00 0,00 0,00
Інші необоротні активи 1090 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1095 1608,00 1614,00 0,00
II. Оборотні активи
Запаси 1100 794,00 0,00 0,00
Виробничі запаси 1101 0,00 0,00 0,00
Незавершене виробництво 1102 794,00 0,00 0,00
Готова продукція 1103 0,00 0,00 0,00
Товари 1104 0,00 0,00 0,00
Поточні біологічні активи 1110 0,00 0,00 0,00
Депозити перестрахування 1115 0,00 0,00 0,00
Векселі одержані 1120 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0,00 0,00 0,00
з бюджетом 1135 10,00 14,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0,00 0,00 0,00
з нарахованих доходів 1140 0,00 0,00 0,00
із внутрішніх розрахунків 1145 0,00 0,00 0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 879,00 896,00 0,00
Поточні фінансові інвестиції 1160 2429,00 2378,00 0,00
Гроші та їх еквіваленти 1165 2409,00 3463,00 0,00
Готівка 1166 0,00 0,00 0,00
Рахунки в банках 1167 2409,00 3463,00 0,00
Витрати майбутніх періодів 1170 0,00 0,00 0,00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах незароблених премій 1183 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: інших страхових резервах 1184 0,00 0,00 0,00
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 6805,00 6812,00 0,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 8413,00 8426,00 0,00

Пасив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 15000,00 17500,00 0,00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0,00 0,00 0,00
Капітал у дооцінках 1405 0,00 0,00 0,00
Додатковий капітал 1410 0,00 0,00 0,00
Емісійний дохід 1411 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 1412 0,00 0,00 0,00
Резервний капітал 1415 979,00 979,00 0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8907,00 -10279,00 0,00
Неоплачений капітал 1425 0,00 0,00 0,00
Вилучений капітал 1430 0,00 0,00 0,00
Інші резерви 1435 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1495 7072,00 8200,00 0,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0,00 0,00 0,00
Пенсійні зобов’язання 1505 0,00 0,00 0,00
Довгострокові кредити банків 1510 0,00 0,00 0,00
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення 1520 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0,00 0,00 0,00
Цільове фінансування 1525 0,00 0,00 0,00
Благодійна допомога 1526 0,00 0,00 0,00
Страхові резерви 1530 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв незароблених премій 1533 0,00 0,00 0,00
у тому числі: інші страхові резерви 1534 0,00 0,00 0,00
Інвестиційні контракти 1535 0,00 0,00 0,00
Призовий фонд 1540 0,00 0,00 0,00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом II 1595 0,00 0,00 0,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0,00 0,00 0,00
Векселі видані 1605 0,00 0,00 0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0,00 0,00 0,00
товари, роботи, послуги 1615 1,00 1,00 0,00
розрахунками з бюджетом 1620 10,00 39,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1621 10,00 8,00 0,00
розрахунками зі страхування 1625 0,00 2,00 0,00
розрахунками з оплати праці 1630 0,00 27,00 0,00
одержаними авансами 1635 0,00 0,00 0,00
розрахунками з учасниками 1640 0,00 0,00 0,00
внутрішніх розрахунків 1645 0,00 0,00 0,00
страховою діяльністю 1650 0,00 0,00 0,00
Поточні забезпечення 1660 0,00 0,00 0,00
Доходи майбутніх періодів 1665 0,00 0,00 0,00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0,00 0,00 0,00
Інші поточні зобов'язання 1690 1330,00 157,00 0,00
Усього за розділом III 1695 1341,00 226,00 0,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0,00 0,00 0,00
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0,00 0,00 0,00
Баланс 1900 8413,00 8426,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" за ЄДРПОУ 35649564

Звіт про фінансові результати за 2013 рік:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 40967,00 350766,00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0,00 0,00
Премії підписані, валова сума 2011 0,00 0,00
Премії, передані у перестрахування 2012 0,00 0,00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0,00 0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 27730,00 345764,00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0,00 0,00
Валовий:
прибуток 2090 13237,00 5002,00
збиток 2095 0,00 0,00
Дохід (витрати):
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
від зміни інших страхових резервів 2110 0,00 0,00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0,00 0,00
Інші операційні доходи 2120 7441,00 40,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0,00 0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0,00 0,00
Адміністративні витрати 2130 13711,00 13290,00
Витрати на збут 2150 406,00 505,00
Інші операційні витрати 2180 7954,00 370,00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0,00 0,00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0,00 0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 0,00 0,00
збиток 2195 1393,00 9123,00
Дохід від участі в капіталі 2200 0,00 0,00
Інші фінансові доходи 2220 394,00 1037,00
Інші доходи 2240 0,00 0,00
Дохід від  благодійної допомоги 2241 0,00 0,00
Фінансові витрати 2250 331,00 0,00
Втрати від участі в капіталі 2255 0,00 0,00
Інші витрати 2270 0,00 1055,00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0,00 0,00
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 0,00 0,00
збиток 2295 1330,00 9141,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -42,00 -99,00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0,00 0,00
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0,00 0,00
збиток 2355 1372,00 9240,00
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 2410 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 2445 0,00 0,00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0,00 0,00
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0,00 0,00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0,00 0,00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1372,00 -9240,00
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 145,00 50,00
Витрати на оплату праці 2505 8551,00 9114,00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1595,00 1416,00
Амортизація 2515 199,00 265,00
Інші операційні витрати 2520 11581,00 3320,00
Разом 2550 22071,00 14165,00
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0,00 0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0,00 0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,00 0,00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" за ЄДРПОУ 35649564

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2013 рік:

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 40694,00 352261,00
Повернення податків і зборів 3005 0,00 0,00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0,00 0,00
Цільового фінансування 3010 140,00 0,00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0,00 0,00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0,00 8659,00
Надходження від повернення авансів 3020 0,00 10,00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 6,00 40,00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0,00 0,00
Надходження від операційної оренди 3040 0,00 0,00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0,00 0,00
Надходження від страхових премій 3050 0,00 0,00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0,00 0,00
Інші надходження 3095 14145752,00 335218,00
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 31566,00 347191,00
Праці 3105 7029,00 7500,00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1737,00 1554,00
Зобов’язань з податків і зборів 3115 2862,00 2514,00
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 44,00 130,00
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 486,00 700,00
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 0,00 1684,00
Витрачання на оплату авансів 3135 0,00 8,00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0,00 8659,00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0,00 0,00
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 0,00 0,00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0,00 0,00
Інші витрачання 3190 14144844,00 335189,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1446,00 -6427,00
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0,00 0,00
необоротних активів 3205 0,00 0,00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0,00 0,00
дивідендів 3220 0,00 0,00
Надходження від деривативів 3225 0,00 0,00
Надходження від погашення позик 3230 0,00 0,00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0,00 0,00
Інші надходження 3250 7,00 11,00
Витрачання  на придбання: фінансових інвестицій 3255 0,00 0,00
необоротних активів 3260 0,00 0,00
Виплати за деривативами 3270 0,00 0,00
Витрачання на надання позик 3275 0,00 0,00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0,00 0,00
Інші платежі 3290 7,00 10,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0,00 1,00
Надходження від: Власного капіталу 3300 2500,00 8000,00
Отримання позик 3305 0,00 50000,00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0,00 0,00
Інші надходження 3340 0,00 1036,00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0,00 0,00
Погашення позик 3350 0,00 50000,00
Сплату дивідендів 3355 0,00 0,00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0,00 0,00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0,00 0,00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0,00 0,00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0,00 0,00
Інші платежі 3390 0,00 1055,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2500,00 7981,00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1054,00 1555,00
Залишок коштів на початок року 3405 2409,00 854,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0,00 0,00
Залишок коштів на кінець року 3415 3463,00 2409,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2013
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний капітал Україна" за ЄДРПОУ 35649564

Звіт про власний капітал за 2013 рік:

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 15000,00 0,00 0,00 979,00 -8907,00 0,00 0,00 7072,00
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виправлення помилок 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Скоригований залишок на початок року 4095 15000,00 0,00 0,00 979,00 -8907,00 0,00 0,00 7072,00
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1372,00 0,00 0,00 -1372,00
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 4116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Відрахування до резервного капіталу 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 5000,00
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2500,00 0,00 -2500,00
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення частки в капіталі 4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни в капіталі 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом змін у капіталі 4295 2500,00 0,00 0,00 0,00 -1372,00 0,00 0,00 1128,00
Залишок на кінець року 4300 17500,00 0,00 0,00 979,00 -10279,00 0,00 0,00 8200,00

Примітки до фінансової звітності:

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 602) Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал Україна" Дата /рік, місяць, число/ за ЄДРПОУ Територія Україна, м. Київ, Шевченківський район за КОАТУУ Орган державного управління Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за СПОДУ Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ Вид економічної діяльності Одиниця виміру: тис. грн. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2013 рік Форма N 5 I. Нематеріальні активи Код за ДКУД 1801008 Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року первісна (переоці- нена) вартість накопичена амортизація первісної (переоці- неної) вартості накопиченої амортизації первісна (переоці- нена) вартість накопичена амортизація первісної (переоці- неної) вартості накопиченої амортизації первісна (переоці- нена) вартість накопичена амортизація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - - Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - - Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - - Права на об'єкти промислової власності 040 - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права 050 - - - - - - - - - - - - - 060 107 24 18 - - - - 14 - - - 125 38 Інші нематеріальні активи 070 45 40 9 - - - - 2 - - - 54 42 Разом 080 152 64 27 - - - - 16 - - - 179 80 Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - - З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів вартість створених підприємством нематеріальних активів (081) - (082) - (083) - З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - II. Основні засоби Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі первісна (переоці- нена) вартість знос первісної (переоці- неної) вартості зносу первісна (переоці- нена) вартість знос первісної (переоці- неної) вартості зносу первісна (переоці- нена) вартість знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна (переоці- нена) вартість знос первісна (переоці- нена) вартість знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інвестиційна нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - Капітальні витрати на поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - Машини та обладнання 130 707 373 177 - - - - 148 - - - 884 521 - - - - Транспортні засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 696 668 - - - - - 26 - - - 696 694 - - - - Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші основні засоби 180 70 41 - - - - - 4 - - - 70 45 - - - - Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 41 41 1 - - - - 1 - - - 42 42 - - - - Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші необоротні матеріальні активи 250 743 739 - - - - - 4 - - - 743 743 - - - - Разом 260 2257 1862 178 - - - - 183 - - - 2435 2045 - - - - З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (261) (262) (263) (264) - - - 1558 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) - З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) - залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) - Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) - З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) - Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 1 2 3 4 Капітальне будівництво 280 - - Придбання (виготовлення) основних засобів 290 177 - Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 1 - Придбання (створення) нематеріальних активів 310 27 - Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - - Інші 330 - - Разом 340 205 - З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) - IV. Фінансові інвестиції Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (631) - (632) - % З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (421) (422) (423) 1125 - - З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності VI. Грошові кошти (633) - З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (424) (425) (426) 2378 - - З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) VII. Забезпечення і резерви Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - - Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - - - - 760 - - - - - - - 770 - - - - - - - Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - - Разом 780 - - - - - - - VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 1 2 3 4 5 6 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 - - - - Інша поточна дебіторська заборгованість 950 896 896 - - Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (951) (952) 353 - З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921) - (922) - (923) - (924) - X. Нестачі і втрати від псування цінностей Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) - * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - Заборгованість на кінець звітного року: - валова замовників 1120 - валова замовникам 1130 - з авансів отриманих 1140 - Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 - XII. Податок на прибуток Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Поточний податок на прибуток 1210 42 Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 - на кінець звітного року 1225 - Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 - на кінець звітного року 1235 - Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 42 у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 42 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 - Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 - XIV. Біологічні активи Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нарахо- вано аморти- зації за рік втрати від змен- шення корис- ності вигоди від віднов- лення корис- ності залишок на кінець року залишок на початок року надійш- ло за рік зміни вартос- ті за рік вибуло за рік залишок на кінець року первіс- на вартість накопи- чена аморти- зація первіс- на вартість накопи- чена аморти- зація первіс- на вартість накопи- чена аморти- зація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - - - робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 1414 - - - - - - - - - - - - - - - інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - - Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - - З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) - З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) - З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) - Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетво- реннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - у тому числі: - - - - - - - - - зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - з них: пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - у тому числі: - - - - - - - - - приріст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - з нього: великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - Керівник Стеценко Константин Вікторович Головний бухгалтер Стеценко Константин Вікторович